Servicii de trezorerie -intocmirea ordinelor de plata pentru achitarea furnizorilor cu respectarea legislatiei in vigoare. -intocmirea si depunerea prognozelelor privind platile in numerar laTrezorerie . -intocmirea registrul de casa si documentele legale aferente platilor si incasarilor cu exceptia perioadei -depune la Primarie situatiile financiare si alte documente solicitate. -intocmirea documentatiei lunare pentru plata drepturilor de comunicarea publica la UCMR-ADA ,plata si de expedierea acesteia prin posta - supravegherea si justificarea in termen si cu documente a avansurilor pentru decontare. -calcularea si virarea timbrul teatral,Crucea Rosie si impozitul pe spectacol -intocmirea pentru fiecare plata prin banca sau casa formularul“Ordonantarea cheltuielilor” si se ocupa de obtinerea semnaturilor prevazute de formular . -in vederea obtinerii vizei de CFP pe formularul “Ordonantarea cheltuielilor”,verificarea existenteidocumentelor cerute de “Cadrul specific”al operatiunilor supuse CFP,capitolul C-ordonantarea cheltuielilor. -respectarea legislatiei prevazuta de legatura cu conturile de venituri si cheltuieli